Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Os estudos ilustrados abaixo representam apenas a opinião do editor, devem ser considerados apenas para fins educacionais.
São Paulo, 13 de Novembro de 2022
Principais acontecimentos da semana do dia 06 até 13 de Novembro de 22
Confira o Panorama Semanal
Gabriel Pinotti
@gabrielpinotti
Meus queridos alunos e minhas queridas alunas,
Seja bem vindo ao meu mais novo projeto. Este é o nosso Panorama Semanal, uma newsletter semanal criada especialmente para você apaixonado pelo mercado financeiro. Aqui você vai encontrar os principais acontecimentos desta semana e também um panorama geral para os próximos dias, material 100% exclusivo para você que quer acompanhar mais de perto meu conteúdo e meu trabalho. Desde já, lhe agradeço pela parceira e espero que você absorva o máximo de conteúdo possível desta página.
Vamos começar falando sobre as principais oportunidades geradas esta semana utilizando meu método de operação, tanto no índice quanto dólar. Logo após, vamos dar uma pincelada sobre os principais pontos que agitaram o mercado de FX (Forex) no exterior e também as principais notícias.
Para finalizar, falaremos do que devemos esperar para a próxima semana nesses mercados. Pronto para seguirmos? Antes de começar, gostaria de convidar a você para assistir meus estudos de mercado lá no meu Youtube, além de me seguir no Instagram, assim você vai poder consumir ainda mais conteúdo que preparo todos os dias para você.
“Definir um objetivo é o ponto de partida de toda a realização.”
William Clement Stone
PRINCIPAIS OPORTUNIDADES DO
Mercado Brasileiro
Mini Índice
WINZ2022 - 31/10/2022
Semana agitada logo após a divulgação dos resultados eleitorais. Resolvo ficar de fora e aproveitar o feriado além de esperar o mercado dar uma absorvida nos acontecimentos recentes. Vitória do governo Lula em questão, mercado já vem precificando esse acontecimento ao longo do tempo até a chegada do segundo turno.
Uma grande quantidade de pessoas acreditam que o mercado vai abrir em queda devido o resultado e criam um viés de pânico extremo. Logo no pré market dos EUA, o EWZ (índice dolarizado) já caia mais de 4% e ADRs de PETR por exemplo chegaram a bater -10% de queda. Isso fez com que aumentasse ainda mais o pânico por parte dos investidores.
Como de costume, com a iminência de um comportamento de manada na baixa, o índice abre caindo cerca de 3.50% e uma larga escalada de players já realizam vendas logo na abertura, formando uma liquidez absurda para quem deseja aproveitar o desconto e comprar índice.
Situações de medo e pânico extremo oferece as maiores e melhores oportunidades para compra, uma vez que chegamos a ver logo na abertura mais de 45k contratos vendidos pelo varejo e o institucional absorvendo esses lotes e empurrando o preço 5k de pontos para cima. Além de observar que o movimento de abertura se deu bem abaixo de uma importante zona de liquidez onde se tinha presente uma alta incidência de ordens stop de venda, esperando o rompimento dos fundos para vender.
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Mini Índice
WINZ2022 - 03/11/2022
Basicamente minha única operação da semana no mercado nacional. Uma excelente oportunidade de compra uma vez que o índice estava em uma região de demanda compradora do HFT. Infelizmente o mercado não ofereceu uma compra modelo de risco (Risk Entry), porém, no LTF o mercado rompe o CHoCH necessário para validar a região de demanda ainda com a presença de um fair value gap causando imbalance no preço.
Quando existe a presença do FVG antes de um orderblock, é muito comum que o preço segure logo no FVG e nem chegue a testar o orderblock comprador da extremidade. Entramos no toque do equilíbrio do FVG com um stop de 245 pontos e um alvo de 1300 na região de liquidez vendedora mais próxima. Operação realizada com sucesso e encerramos a semana com +1300 pts no índice.
Resultado: +1300 pts com risco de 245 pts (stop loss)
Oportunidade que gerou 5.31 RR.
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Mini Dólar
WDOX22 - 31/11/2022
Seguindo a leitura do índice da abertura logo após as eleições, utilizando o dólar como efeito contrário visto a nossa correlação negativa. Com alta chances do índice subir por parte da manipulação do fluxo vendedor, aqui no dólar não é diferente. A possibilidade do mercado cair enquanto a maioria dos investidores acreditam em uma alta do dólar era grande. Assim, o mercado abrindo bem próximo a uma região de liquidez e de topos fez com que muitos compradores de rompimentos ficassem travados no topo, oferecendo ainda mais liquidez para o movimento.
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Mini Dólar
WDOX22 - 31/11/2022
Mercado de dólar futuro apresenta uma oportunidade de segurar na região dos 5, uma vez que estamos na região de desconto mais líquida e acabamos confirmando a região de demanda do LTF quando o mercado formou o rompimento do CHoCH menor. Assim gerando o que pode ser um movimento de alta para capturar liquidez na parte da oferta logo acima, e quem sabe vir a furar a região dos R$5. Ficaremos atentos...
Oportunidade que poderá gerar 8.58 RR
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COMENTÁRIOS A RESPEITO DOS
Índices Importantes
IBOVESPA
IBOV - Gráfico de 60 min
No IBOV, uma belíssima oportunidade de compra é gerada após o mercado tocar em um orderblock de demanda comprador do movimento que rompeu o BoS de alta, dando continuidade para a compra. O foco do movimento é a extremidade de oferta superior, com uma possibilidade de valorização de até 6% dos papéis.
Além disso, uma re entrada foi possível, visto que após oferecer a oportunidade de entrada de risco, o movimento fez um teste novamente no ponto de demanda confirmando a entrada de alta antes de avançar rumo ao alvo.
Resultado das operações: +6% em papéis com menos de 3 dias de pregão.
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Lembra que no último relatório eu mostrei a vocês a oportunidade de um pair trading devido a desvalorização da VALE3 em comparação com o WIN e com o IBOV? Nessa oportunidade, existia uma janela de pelo menos +6% de lucro nos papéis da VALE3.
O movimento foi confirmado e teve um lucro de +8.47% nas ações da VALE3, onde compramos os papéis até eles retornarem para a média do mercado, visto que a VALE3 tem uma grande participação na formação de preço do IBOV e do WIN.
MERCADO AMERICANO
S&P 500 - Gráfico de 60 min
S&P500 Futures finaliza seu movimento de mitigação até o ponto superior de venda dando uma nova oportunidade de entrar a favor da mitigação da mitigação de demanda. Sendo a primeira possibilidade de entrada utilizando o modelo de entrada de risco, seguido pela entrada com confirmação na data de divulgação da taxa de juros do FED.
Na parte abaixo, quanto atingido o alvo, temos uma nova entrada na zona de desconto, uma vez que o mercado não atinge o ponto de entrada de risco, entramos pelo modelo de confirmação após a perda do CHoCH do LTF, e seguimos comprados até o momento com foco na zona de oferta.
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PRINCIPAIS OPORTUNIDADES DO
Mercado de FX (Forex)
MERCADO INTERNACIONAL
EUR/USD - Gráfico de 60 min
Movimento do EURUSD continua avançando para queda a medida que o mercado vai perdendo estruturas de continuidade. Não conseguimos pegar um movimento de retorno no ponto ilustrado na semana passada, porém durante a divulgação do FED o mercado fez uma retração ao orderblock de oferta ilustrado acima o que gerou uma venda até o ponto de demanda extremamente eficaz.
Uma vez em ponto de desconto do movimento principal e com foco em demandas, tivemos uma oportunidade de compra com o movimento sendo levado até o breaker block da venda. Totalizando uma venda e uma compra com sucesso.
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MERCADO INTERNACIONAL
GBP/USD - Gráfico de 15 min
A libra segue seu movimento de mitigação para a região de demanda compradora, onde encontramos um orderblock de oferta com alta chances do mercado trabalhar uma oportunidade de venda. Assim, podemos pegar todo o movimento de mitigação até a região compradora caso o mercado confirme nossa leitura.
Tivemos três oportunidades simultâneas no GBPUSD, o primeiro trade modelo Risk Entry segue confirmando a leitura a medida que a entrada de confirmação também é possível e além disso, após o mercado dar continuidade na estrutura oferece uma re-entrada ou uma oportunidade de escala de posição.
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MERCADO INTERNACIONAL
XAU/USD - Gráfico de 60 min
O ouro após pegarmos o movimento de venda até a região de demanda compradora do movimento, arriscamos uma compra na região de equilíbrio, porém sem sucesso acabamos estopando curto este movimento e focando na possibilidade de voltar a vender no teste dos dois orderblocks vendedores da parte superior.
Repare que por existir dois orderblocks muito próximos, é extremamente provável que o mercado vá logo testar a extremidade superior, o que nos ofereceu a entrada na venda até o ponto de demanda inferior que também existe a presença de dois orderblocks extremamente próximos. Nessa situação, você pode utilizar a região como um todo, ou utilizar o da extremidade maior, assim dando a nós a entrada na compra até a região de venda novamente.
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MERCADO INTERNACIONAL
CL1! (Crude Oil) - Gráfico de 15 min
Movimento de mitigação que originou a venda até a região de demanda foi finalizado com sucesso e gerou um trade incrível, seguido pela compra no orderblock de demanda que era o alvo do movimento vendedor, buscando também a região zone to zone sem dificuldades em um movimento claro e limpo.
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MEUS SINCEROS
Agradecimentos
Espero que você tenha gostado desse conteúdo exclusivo que eu preparei para você. Lembre-se que você tem o compromisso de estudar, analisar e absorver todas as informações que eu passo aqui para você nesse material. Já queria aproveitar para agradecer a sua parceria em receber esse conteúdo e espero que tenha superado suas expectativas.
Por favor, não esqueça de responder a pequena pesquisa de feedback ao lado do calendário econômico e de me acompanhar nas redes sociais. Cada canal eu publico um conteúdo diferente que juntos vai levar você para longe.
Um forte abraço e uma excelente semana,
Gabriel