Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Os estudos ilustrados abaixo representam apenas a opinião do editor, devem ser considerados apenas para fins educacionais.
São Paulo, 20 de Novembro de 2022
Principais acontecimentos da semana do dia 13 até 20 de Novembro de 22
Confira o Panorama Semanal
Gabriel Pinotti
@gabrielpinotti
Meus queridos alunos e minhas queridas alunas,
Seja bem vindo ao meu mais novo projeto. Este é o nosso Panorama Semanal, uma newsletter semanal criada especialmente para você apaixonado pelo mercado financeiro. Aqui você vai encontrar os principais acontecimentos desta semana e também um panorama geral para os próximos dias, material 100% exclusivo para você que quer acompanhar mais de perto meu conteúdo e meu trabalho. Desde já, lhe agradeço pela parceira e espero que você absorva o máximo de conteúdo possível desta página.
Vamos começar falando sobre as principais oportunidades geradas esta semana utilizando meu método de operação, tanto no índice quanto dólar. Logo após, vamos dar uma pincelada sobre os principais pontos que agitaram o mercado de FX (Forex) no exterior e também as principais notícias.
Para finalizar, falaremos do que devemos esperar para a próxima semana nesses mercados. Pronto para seguirmos? Antes de começar, gostaria de convidar a você para assistir meus estudos de mercado lá no meu Youtube, além de me seguir no Instagram, assim você vai poder consumir ainda mais conteúdo que preparo todos os dias para você.
“Se queremos progredir não devemos repetir a história mas fazer uma história nova.”
Mahatma Gandhi
PRINCIPAIS OPORTUNIDADES DO
Mercado Brasileiro
Mini Índice
WINZ2022 - 14/11/2022
Semana começa com o índice trabalhando dentro de uma zona de equilíbrio do movimento do gráfico principal. Nesse ponto, não temos um desbalanceamento das ofertas e nem das demandas, o que causa inoperante esta área quando utilizamos esta referência. É necessário então observar a estrutura e a referência menor do movimento, para assim podermos encontrar uma região favorável às nossas operações.
Analisando o movimento menor, podemos ver no próprio gráfico de 5 minutos que, por mais que esteja em zona de equilibrío, o movimento está vindo ganhando topos de continuidade rompendo BoS a cada movimento, assim, validando as regiões de demanda dentro do ponto de desconto. O movimento do dia ganha a estrutura mais recente por volta das 10h da manha, validando a região de desconto. Desta forma, devemos buscar comprar no ponto validado juntamente com a zona de desconto, que está com um stop muito longo.
MInha alternativa é refinar o orderblock validado no gráfico de 1 minuto, ou seja, fazer a entrada ainda por Risk Entry, porém refinando no LTF.
Resultado: +1950 pts com risco de 210 pts (stop loss)
Oportunidade que gerou 9.29 RR.
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Mini Índice
WINZ2022 - 16/11/2022
Mercado no final do dia anterior termina o dia rompendo estrutura de topo de continuidade do movimento, o que validaria a entrada em uma região de demanda compradora dentro da zona de desconto. Assim, nossos olhos estavam todos para o orderblock validado, porém, não devemos nos esquecer que estamos dentro da região de equilíbrio do movimento principal, causando assim alta volatilidade e oportunidades com riscos maiores.
Podemos observar a entrada de risco dentro do orderblock válido, buscando o próximo ponto de prêmio do movimento em referêrencia, este que foi stopado em -280 pts.
Resultado: -280 pts
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Mini Índice
WINZ2022 - 16/11/2022
Com um stop já na conta neste dia e um claro movimento de mitigação se afastando da região de equilíbrio do gráfico diário, é altas as chances do mercado continuar caindo para buscar a região de desconto do movimento maior, assim, prefiro buscar uma entrada no modelo de confirmação, o que não veio a ocorrer no LTF.
Resultado: SEM ENTRADA
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Mini Índice
WINZ2022 - 17/11/2022
Finalmente a mitigação trouxe o preço até a zona de demanda compradora validada do movimento principal depois da quebra da estrutura. Neste momento, estamos de olho na finalização da mitigação e da confirmação de que o mercado poderá tomar um rumo para cima, buscando a continuidade.
O orderblock azul abaixo do preço é o orderblock validado do movimento principal, repare que não tiver um Risk Entry neste região, o que forçou a gente a procurar uma entrada de confirmação a partir do momento que o movimento do dia quebrou a atual estrutura, validando os orderblocks perto da mínima (em verde). Este POI oferece uma oportunidade de entrada Risk Entry, como também ofereceu uma oportunidade de entrada de confirmação em LTF, ilustrada acima através da entrada do FVG.
Resultado: +1375 pts com risco de 110 pts (stop loss)
Oportunidade que gerou 12.50 RR.
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Mini Índice
WINZ2022 - 18/11/2022
Depois de confirmar o movimento de alta finalizando a mitigação até as regiões de desconto do movimento principal, o mercado busca pela liquidez imediata e ingressa um novo movimento de mitigação até a região de prêmio do movimento secundário, levando o preço até a zona de excesso de oferta.
Acontece que o mercado não ofereceu uma oportunidade de Risk Entry por muito pouco (orderblock vermelho acima), quando tentamos pegar o movimento através da entrada de confirmação, em nenhum momento o preço retornou até uma região de oferta para vendermos, o que mostrou um movimento movido exclusivamente por urgência.
Resultado: SEM ENTRADA
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Mini Dólar
WDOZ2022 - 14/11/2022
Com toda nossa instabilidade política nesse momento, o dólar sem dúvidas - juntamente com os juros futuros - são os ativos que mais sofrem. Assim, temos um range de incerteza no DOL desde meses atrás, fazendo o ativo passar grande parte dos dias em zonas de equilíbrio. É necessário termos duas atitudes, aguardar o mercado se estabilizar mais, ou buscar uma referência secundária.
Buscando a referência secundária, temos o DOL tocando uma zona de demanda validada depois de um movimento de continuidade de alta rumo ao topo do range de equilíbrio. Além da entrada de risco, também tivemos a presença da entrada por confirmação dentro do LTF.
Resultado: +54 pts com risco de 3.5 pts (stop loss)
Oportunidade que gerou 15.43 RR.
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Mini Dólar
WDOZ2022 - 16/11/2022
Continuando o rompimento das estruturas de alta, o dólar acaba rompendo o topo do BoS e validando o último orderblock de demanda compradora da região de desconto. Infelizmente por muito pouco, o mercado não executa nossa ordem no modelo de entrada de risco e nem ofereceu uma entrada por confirmação, subindo depois 102 pontos do nosso POI.
Resultado: SEM ENTRADA
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Mini Dólar
WDOZ2022 - 17/11/2022
Dólar abre o dia com movimento forte de alta, bem em um POI do gráfico de 4h onde temos uma predominância maior vendedora. Por ser uma região extremamente grande, vale a pena buscarmos um refino ou uma entrada por confirmação. O mercado na abertura abre acima da oportunidade Risk Entry, o que força a gente a buscar uma entrada de confirmação, que após o mercado perder o CHoCH do gráfico de 5 minutos retornar até a região de oferta validada oferecendo a entrada até a zona de demanda.
Resultado: +85 pts com risco de 7 pts (stop loss)
Oportunidade que gerou 12.14 RR.
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COMENTÁRIOS A RESPEITO DOS
Índices Importantes
IBOVESPA
IBOV - Gráfico de 60 min
No IBOV, mercado dá continuidade ao rompimento da estrutura de queda dentro da região de desconto o que faz a gente ter um viés comprador após uma entrada de risco no orderblock do movimento primário. Por romper o BoS de queda, traçamos nova referência no movimento e temos como expectativa um movimento de alta de 5.92%.
Resultado das operações: +1.91% em aberto.
Para comprar uma carteira teórica você pode utilizar um ETF como o BOVA11 por exemplo.
Posições em papéis que mais compoem o índice IBOV:
- BBDC4: +1.65%
- PETR4: -0.81%
- ITUB4: +1.61%
- VALE3: -2.41%
- DOL1!(hedge): +1,71%
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MERCADO AMERICANO
S&P 500 - Gráfico de 60 min
Após o S&P500 Futures tocar um FVG do gráfico de 4h como referência primária, mercado acabou perdendo o CHoCH do LTF e oferecendo a possibilidade de uma entrada por confirmação, uma vez que aquele POI é uma região esperada de venda. Seguimos aguardando a confirmação da entrada, visto que todos os movimentos de tentativa de captura da oferta não chegaram até o ponto de entrada do orderblock refinado.
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PRINCIPAIS OPORTUNIDADES DO
Mercado de FX (Forex)
MERCADO INTERNACIONAL
EUR/USD - Gráfico de 1H
Assim como o S&P, e seguindo nosso panorama semanal de FX da última quarta-feira, mercado encontra a região de prêmio do movimento principal e nos preparamos para uma entrada, esta que ofereceu tanto o modelo de entrada de risco diretamente no orderblock do gráfico de 60 minutos, assim como a entrada de confirmação e também uma reentrada, como você pode observar acima na imagem.
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MERCADO INTERNACIONAL
GBP/USD - Gráfico de 1H
A libra segue o movimento do EURUSD após o toque dentro da região de prêmio, porém, diferente do EURUSD a libra não ofereceu a oportunidade de entrada de risco, apenas tivemos acesso a entrada por confirmação que seguimos vendidos até a região de desconto.
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MERCADO INTERNACIONAL
XAU/USD - Gráfico de 4H
XAUUSD assim como as principais moedas e índices toca no POI de oferta e também não oferece o modelo de entrada de risco e muito menos voltou até o nosso orderblock validado de oferta para termos uma possibilidade de entrada por confirmação. O que faz necessário aguardarmos um retorno do preço até a zona de oferta, ou até mesmo a possibilidade de uma nova reentrada caso o mercado ofereça.
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MERCADO INTERNACIONAL
CL1! (Crude Oil) - Gráfico de 1H
Movimento do CL1! está indo em direção a zona de prêmio após romper o BoS de continuidade na venda. A entrada na compra não gerou oportunidade de risco, cabe a gente agora aguardar uma possibilidade de entrada de confirmação da mesma forma que se o mercado chegar até a zona de oferta ofereça uma oportunidade de vender no risco e na confirmação.
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MEUS SINCEROS
Agradecimentos
Espero que você tenha gostado desse conteúdo exclusivo que eu preparei para você. Lembre-se que você tem o compromisso de estudar, analisar e absorver todas as informações que eu passo aqui para você nesse material. Já queria aproveitar para agradecer a sua parceria em receber esse conteúdo e espero que tenha superado suas expectativas.
Por favor, não esqueça de responder a pequena pesquisa de feedback ao lado do calendário econômico e de me acompanhar nas redes sociais. Cada canal eu publico um conteúdo diferente que juntos vai levar você para longe.
Um forte abraço e uma excelente semana,
Gabriel