Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Os estudos ilustrados abaixo representam apenas a opinião do editor, devem ser considerados apenas para fins educacionais.
São Paulo, 21 de Dezembro de 2022
Principais análises e comentários dos pares majors do final do ano
Expectativas dos Principais Pares de FX para o Final de Ano
Gabriel Pinotti
@gabrielpinotti
Meus queridos alunos e minhas queridas alunas,
Dando continuidade ao meu mais novo projeto, este é o nosso middle week review, uma newsletter semanal criada especialmente para você apaixonado pelo mercado de FX e câmbio. Aqui você vai encontrar os principais movimentos que eu espero ao longo da semana e também uma atualização das análises feitas no domingo. Material 100% exclusivo e feito por mim para você que quer acompanhar mais de perto meu conteúdo e meu trabalho no mercado internacional. Desde já, lhe agradeço pela parceira e espero que você absorva o máximo de conteúdo possível desta página.
Seguimos nosso modelo de análises utilizando o método top down, ou seja, todas as regiões ilustradas aqui foram filtradas de acordo com o movimento completo seguindo as ordens de gráfico S, D, 4h e 1h.
Pronto para seguirmos? Antes de começar, gostaria de convidar a você para assistir meus estudos de mercado lá no meu Youtube, além de me seguir no Instagram, assim você vai poder consumir ainda mais conteúdo que preparo todos os dias para você.
"Algumas pessoas querem que aconteça, outras desejam e outras fazem acontecer."
Michael Jordan
AVISO LEGAL
Atenção, meus estudos retratam somente minha opinião pessoal e devem ser consideradas apenas para fins educacionais. Não devem ser consideradas como recomendações de compra ou venda de ativos (calls). Os estudos realizados abaixo foram feitos com pelo menos 6h de antecedência da publicação deste material.
HOHOHOHO JINGLE BELL!
Intro
Dia 21 de dezembro de 2022, já estamos próximos ao natal. Michael Bubble já começa a tocar nas rádios e o cheiro de pinheiros toma conta dos ares. No mercado internacional de câmbio não é diferente. Movimentação já caiu aproximadamente 63% no EURUSD, principal símbolo de negociação do FX.
Isso faz com que praticamente todo o mercado puxe o freio de mão e comece com o especial de natal. Podemos observar também grandes e longas divergências entre correlações de símbolos, como vimos e aprendemos na última aula. Isso pode gerar boas e lucrativas oportunidades, porém cuidado, a falta de volume pode dificultar a sua movimentação e também a sua saída.
IT'S BEGINNING TO LOOK A LOT LIKE CHRISTIMAS...
Dollar Index - DXY
Clique na foto para ampliar / Fonte: Trading View
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O Dollar Index, também chamado de DXY, é um índice norte-americano que faz uma análise da performance da força do dólar através de uma comparação com outras moedas presentes no mercado. O DXY foi criado em 1973 e alterado em 1999, depois da criação da Zona do Euro. No último panorama você aprendeu os conceitos de Risk On e Risk Off global e como o DXY influencia nessa decisão de extrema importância.
Nos gráficos acima de 4h e 15 minutos podemos ver o mercado perdendo estruturas de queda a cada movimento (BoS) e voltando realizar a mitigação em algum POI acima da zona de 50%. Isso indica que podemos esperar por um movimento de valorização dos pares principais como EURUSD, GBPUSD e XAUUSD.
No 15 mim, movimento mais intraday, podemos ver o mercado dando continuidade a esta queda depois da perda do CHoCH de 15 e mitigar até o FVG, dando oportunidade de entrada até o fundo da estrutura.
Importante: O volume do mercado já está bem reduzido, então tome cuidado com operações de alto risco. E lembre-se, o DXY deve ser o seu ativo mais importante de análise do preço.
IT'S THE MOST WONDERFUL TIME OF THE YEAR...
EUR/USD - Fiber
Sinalização de queda no DXY faz com que buscamos possíveis movimentos de alta dentro dos principais pares, o EURUSD mostra a continuidade do seu movimento de alta, rompendo estruturas e voltando no ponto de mitigação dos orderblocks validados. Agora com o final do ano, o símbolo está parado dentro de um range que será utilizado para um possível movimento de indulcement das regiões de compra. Podemos ver em maior destaque dentro do gráfico de 60m abaixo e de 15m em seguida.
Clique na foto para ampliar / Fonte: Trading View
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JINGLE BELLS, JINGLE BELLS ROCK!
GBPUSD - Cable
Clique na foto para ampliar / Fonte: Trading View
Com correlação acima de 85 com o EURUSD, o GBPUSD deveria seguir a mesma movimentação do ativo principal. Porém, um largo spread é aberto neste momento entre os dois ativos, e eu venho sinalizando isso ao longo da semana em meu Instagram. Esse largo spread me permitiu realizar operações extremamente lucrativas desde o começo da semana, chegando realizar trades de até 165.000 EUR (como vocês puderam participar nos stories...teve mais alguns ainda que não mostrei...), simplesmente por observar algo que a maioria não observa, a natureza dos mercados.
O grande problema de entrar em novas operações de pair trading durante este momento de baixo volume é a exposição negativa desnecessária devido a baixa movimentação e quebra da correlação dos mercados. Hoje, no momento que escrevo este newsletter, a correlação dos dois ativos para 60 minutos está em 75, onde deveria estar acima de 85 e para periodos de 24h, acima de 90.
No gráfico, GBPUSD continua com movimentação de alta, porém agora trabalhar no limite da estrutura de alta, extremamente próximo do CHoCH. Agora, acredito em um movimento de sweep de liquidez abaixo do CHoCH, visto que não é da natureza deste mercado ter movimentações inversas ao EURUSD.
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ALL I WANT FOR CHRISTMAS IS YOU...
XAUUSD
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XAUUSD também segue deslocado do EURUSD, onde deveria estar menos valorizado... porém, XAUUSD está quase 1.50% mais valorizado que o EUR quando normalizamos a série. O que abre oportunidade de entrada dentro deste movimento entre XAUUSD - EURUSD e até mesmo XAUUSD - EURUSD - GBPUSD. Em relação ao gráfico, vemos o movimento rompendo estruturas de alta a cada nível, voltando na mitigação e validando os orderblocks, agora mercado está no ponto de continuidade do movimento aguardando rompimento ou um sweep.
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Agradecimentos
Espero que você tenha gostado desse conteúdo exclusivo que eu preparei para você. Lembre-se que você tem o compromisso de estudar, analisar e absorver todas as informações que eu passo aqui para você nesse material. Já queria aproveitar para agradecer a sua parceria em receber esse conteúdo e espero que tenha superado suas expectativas.
Por favor, não esqueça de responder a pequena pesquisa de feedbacke de me acompanhar nas redes sociais. Cada canal eu publico um conteúdo diferente que juntos vai levar você para longe.
Um forte abraço e uma excelente semana,
Gabriel